Condiciones iniciales
Un fondo ilustrativo tiene dos inversores con 6.000 y 4.000 unidades de una moneda. El High Water Mark inicial coincide con cada aportación. No hay entradas ni salidas durante el periodo. El beneficio supuesto antes de comisiones es 1.000 y la comisión acordada para el ejemplo es el 20% del nuevo beneficio individual.
Flujo de implementación
Utilice un bróker y una moneda por fondo. Detenga el trading y confirme que no haya posiciones abiertas ni órdenes pendientes antes de liquidar. Concilie la cuenta con el registro de inversores.
Distribuya los 1.000 de beneficio supuesto por participaciones constantes del 60% y 40%: 600 y 400. Sin un High Water Mark anterior pendiente de recuperar, las comisiones son 120 y 80. Son supuestos de cálculo, no una previsión ni una tarifa estándar.
Los saldos tras comisiones son 6.480 y 4.320: suman 10.800. Al añadir 200 de comisiones se concilian los 11.000 anteriores a comisiones. La liquidación, las comisiones y las transferencias requieren confirmación y conciliación propias.
| Inversor | Capital inicial | Beneficio bruto | Comisión 20% | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| Inversor A | 6.000 | 600 | 120 | 6.480 |
| Inversor B | 4.000 | 400 | 80 | 4.320 |
| Total | 10.000 | 1.000 | 200 | 10.800 |
Controles de aceptación
- Los saldos más las comisiones registradas se concilian con los 11.000 antes de comisiones.
- Las pérdidas o un High Water Mark anterior sin recuperar modifican el cálculo.
- Las nuevas solicitudes de aportación o retirada requieren las reglas reales de liquidación y participaciones actualizadas.