Исходные условия
Условный фонд включает двух инвесторов: 6 000 и 4 000 единиц одной валюты. Начальный High Water Mark равен внесённому капиталу каждого. Дополнительных вводов и выводов нет. Условная прибыль до комиссии — 1 000, согласованная для примера комиссия — 20% нового прироста каждого инвестора.
Порядок внедрения
Используйте для фонда одного брокера и одну валюту. Перед расчётом остановите торговлю и убедитесь в отсутствии открытых позиций и отложенных ордеров. Сверьте данные счёта с учётом инвесторов.
Распределите условную прибыль 1 000 по неизменным долям 60% и 40%: 600 и 400. При отсутствии более высокого невосстановленного High Water Mark комиссии составят 120 и 80. Это допущения расчёта, а не прогноз и не стандартный тариф.
После комиссий остатки инвесторов составляют 6 480 и 4 320. Их сумма 10 800 вместе с комиссией 200 равна 11 000 до комиссий. Расчёт, записи комиссий и возможные переводы требуют отдельного подтверждения и сверки.
| Инвестор | Начальный капитал | Прибыль до комиссии | Комиссия 20% | Конечный остаток |
|---|---|---|---|---|
| Инвестор A | 6 000 | 600 | 120 | 6 480 |
| Инвестор B | 4 000 | 400 | 80 | 4 320 |
| Всего | 10 000 | 1 000 | 200 | 10 800 |
Критерии проверки
- Остатки инвесторов и учтённые комиссии сверяются с суммой 11 000 до комиссий.
- Убыток или более высокий невосстановленный High Water Mark меняет расчёт; простой пример нельзя применять без изменений.
- Новые заявки на ввод и вывод требуют фактических правил расчётного периода и обновлённого учёта долей.