Condições iniciais
Um fundo ilustrativo tem dois investidores com 6.000 e 4.000 unidades de uma moeda. O High Water Mark inicial corresponde ao capital de cada um. Não há aportes nem resgates no período. O lucro hipotético antes das taxas é 1.000 e a taxa acordada para o exemplo é 20% do novo lucro individual.
Fluxo de implantação
Use uma corretora e uma moeda por fundo. Interrompa o trading e confirme que não haja posições abertas nem ordens pendentes antes da liquidação. Concilie a conta com o registro de investidores.
Distribua o lucro hipotético de 1.000 pelas participações constantes de 60% e 40%: 600 e 400. Sem High Water Mark anterior a recuperar, as taxas são 120 e 80. São premissas de cálculo, não uma previsão nem uma tarifa padrão.
Os saldos após taxas são 6.480 e 4.320, totalizando 10.800. Com 200 de taxas, conciliam-se os 11.000 anteriores às taxas. Liquidação, registros de taxas e transferências exigem confirmação e conciliação próprias.
| Investidor | Capital inicial | Lucro bruto | Taxa 20% | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| Investidor A | 6.000 | 600 | 120 | 6.480 |
| Investidor B | 4.000 | 400 | 80 | 4.320 |
| Total | 10.000 | 1.000 | 200 | 10.800 |
Verificações de aceitação
- Saldos mais taxas registradas conciliam-se com os 11.000 antes das taxas.
- Perdas ou um High Water Mark anterior não recuperado alteram o cálculo.
- Novos pedidos de aporte ou resgate exigem as regras reais de liquidação e registros atualizados de participações.